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機構論市:三大利好支撐A股走強 行情啟動信號來了

來源:東方財富研究中心 2021-05-12 17:04中投網 A-A+

  巨豐投顧:三大利好支撐A股走強

  觀點:滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放,經濟復蘇雖然仍處于加速狀態,但是經濟復蘇已經進入了后期,伴隨著經濟復蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際,接下來實質性收緊也將是趨勢,這對股市來時不是好消息。而且經歷2月中旬以來的下跌之后,市場牛市格局也有望發生較大變化,牛市依然沒有結束,但是已經進入牛市后期,整體性機會并不明顯下,要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會。

  當日,滬深兩市小幅低開,開盤后震蕩上行,隨后雙雙翻紅。盤面上,汽車盤中領漲,周期股探底后繼續走強。此后,基金重倉股也迎來發力,多板塊翻紅拉升,指數繼續上行,延續昨日以來的回升趨勢。

  值得留意的是,近期海外和亞太市場表現并不良好。美股雖然不斷新高,但是波動比較大,近兩日也迎來一定的回撤。而近兩日,日本股市也迎來連續的下跌,兩日最高跌幅逼近了1500點。不過,在這樣的影響下,A股并未受到較大影響,反而是表現得比較堅挺,而且逆勢迎來三連陽。

  實際上,在近期的走勢過程中,市場還是有一些利好支撐和提振的:一方面,兩市成交量穩步提升。4月30日以來,滬指每日成交基本維持4000億左右,而深成指也穩步釋放,兩市成交明顯高于此前震蕩期間。經歷集中的殺跌以及連續的反復之后,這里成交的釋放,很顯然是有資金在逐步的進入。而結合市場的表現,尤其是板塊的輪動以及周期股的強勢,其實這種跡象可能更加的明顯;另一方面,輸入性通脹風險總體可控。央行近期發布重磅報告稱,我國作為大型經濟體,若無內需趨熱相疊加,僅國際大宗商品價格上漲也并不容易引發明顯的輸入性通脹。報告稱,綜合研判,全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國PPI,但輸入性通脹的風險總體可控。此前市場對輸入通脹的預期是比較強的,而央行的報告,實際上削弱了市場這種擔憂,對于市場震蕩回升的支撐也是起到了很好的作用;此外,截至目前,根據數滬深4000余家上市公司中有443家上市公司發布了中報業績預告。預喜的公司有249家(預告類型為預增、扭虧、略增、續盈),占比近六成。一季報對市場整體有提振,而中報目前又預喜,顯然基本面的提振還是比較強的。

  所以,當前的市場,可以不樂觀,但沒有過于悲觀的。尤其是經歷春節以來的集中殺跌以及反復的磨底之后,其實集中風險已經釋放,而在經濟持續復蘇以及李流動性穩定的支撐下,市場向好趨勢的本質沒有改變。經歷多次反復之后,仍具有向上突破的基礎和潛力。在這個過程中,重點需要留意的依然是“低估值+強業績”。而順著這個傾向,無論是金融還是周期,都在最近幾個月的市場中表現搶眼。而那些成長類品種,多數重心還在不斷地下降。

  所以,當前市場牛市后半程的特征較為明顯,也體現得淋漓盡致。當前結構性機會不斷涌現,對于機會和風險都應該有所清楚,并且睜大眼睛。機會方面看,此前反復提及的金融以及順周期、消費龍頭品種等可繼續關注,而對于業績支撐的半導體、證券等超跌品種,也可逢低適當的關注,而沒有業績以及估值過高的品種,建議盡量不要觸碰。

  和信投顧:多點開花 行情啟動的信號來了

  外圍全線走低,A股開盤也相對低迷,但隨后直接反彈,雖然盤中有漲有跌,但午后逐漸建立優勢,反彈繼續延續,盤面上多點開花,華為汽車早盤異常強勢,同時農業股也集體拉升,資源類沖高回落,但優勢仍在,科技午后也有一波機會,醫美王者歸來,跌幅榜相對分散,機場航運,拼多多等板塊弱勢,技術上指數觸及支撐線之后連續反彈雖然力度并非很強的,未來空間也不一定有多大,但機會異常確定,而且是持續的,目前量能也有所釋放,把控好節奏可繼續持股待漲。

  醫美概念再度歸來,昨天人口普查數據公布之后,市場第一反應是養老概念,老齡化是一個觸發點,但同時大家也看到了人口整個的流動方向,發達地區人口攀升明顯,同時城鎮化繼續提高,這些數據都顯示著收入上升之后,人的消費意識和消費觀發生了改變,醫美本身走的就是主升浪行情,新一輪的刺激一出,一波暴力反彈就開啟了,后期養老,二胎,包括疫情其實都有機會。

  華為汽車這兩天比較強勢,長安連漲,同時疊加小康翻倍帶來的市場關注度,甚至整個汽車板塊都開始躁動了,消息面華為18號有一個鴻蒙發布會,華為概念一下成了市場關注的核心,華為汽車,華為軟件,以及生態合作伙伴都開始異動連連,這塊短線將是一個熱點。

  和信觀點:當前的行情多點開花,雖然分散,但一定程度上說明資金活躍度提高了,賺錢的機會也在擴散,人口普查數據對應的機會,以及疫情的機會仍在,包括數字貨幣,醫美,科技也都有機會,但當前主線仍舊是周期,至于醫美,農業,科技,數字貨幣,包括二胎,養老都是短線節奏性的機會。

  錢坤投資:人口數據引出消費新方向 龍頭層出不窮接著奏樂接著舞

  大盤分析

  昨天的非標準雙針探底是看多信號,今天上證指數果然是再次向上,但低開高走的走勢顯示出這個過程并不容易。

  現在上證指數再次回到了典型的箱體區間的安全范圍之內,可以說系統性風險暫時解除,本周大概率是安全的,至于下周的話等下周再看。當前是典型的“輕指數重個股”的題材熱點炒作的黃金時期,不用太在意指數。

  資金流向

  兩市成交額7700億不到,從本周一開始就跟大家說了當前量能的作用在于對指數對抱團大票是有影響的,所以縮量狀態下指數和抱團大票整體都只能是維持震蕩而缺乏向上的動能,但對于短線對于投機氛圍來說是完全不管這個的。所以如果你是做短線做投機風格的,縮量完全不必作為恐懼或者看空的理由。

  再說資金風格,抱團大票跟指數綁定,整體來看并不強,但繼續強調抱團票當前的彈性依然很好,如果不會選股而又想參與熱點,那抱團票本身就是不錯的目標。

  再說短線投機市場,一句話就是接著奏樂接著舞,龍頭機會層出不窮,你方唱罷我登場,當前是短線投機風格為主流的階段,注意板塊的節奏注意個股的輪動,機會真的非常多,大家好好把握。

  板塊熱點

  當前都是做題材做熱點的黃金時期,機會非常多,主線非常清晰。我們追蹤的三大方向里的消費再次成為了市場的主線,繼續來一一解析。

  1、消費:醫美已經說了多少天了?從節后就開始讓大家做好準備,前天強調了,昨天又又強調了,具體的策略不想再重復,建議自己去回顧昨日和前日的文章。這個位置能輕易的說結束了嗎?

  顯然是不能的,跟節前的醫美大行情沒有區別,但是提醒大家注意一點,現在即將來到板塊指數K線上的雙頂位置附近并且已經連著三天的反彈,分歧調整隨時可能發生。

  穩妥的選擇有三個,一是做低位補漲沒怎么反彈過的,二是做第一波啟動但是目前處于調整階段的,三是等等看能不能突破這個雙頂再做決定。

  第二個說說民營醫院,也是最近重點給大家強調,今天如期走強,這個是消費板塊里的新方向,疊加了醫藥醫美和養老概念,目前人氣越來越旺。三是白酒和農業種子,種子之前第一波爆發給大家重點提醒的(歡迎回顧5.6文章),今天再次脈沖爆發,走勢和預期的完美一致。白酒今天不夠強,沒關系,這個板塊需要更多的耐心。

  2、科技:最近連續加速的向下調整,今天出現了反抽,但反抽能當做反彈嗎?今天能買嗎?答案是未必,需要這個板塊真正的企穩,中期依然看好,但是要保持更多的耐心來對待,時機的把握非常重要。

  3、核心資產:一個是有色鋼鐵,今天為什么沖高回落?因為拉的太急拉的太高了,就跟之前的醫美一樣,這個位置還是太高風險還沒有完全釋放就有人急吼吼想做反彈,短期繼續等中期的反彈當然也是有可能發生的,可以參照醫美。

  再說抱團大票,整體沒有問題的,彈性很棒,如果不會選股可以直接找大票方向里的,兼具彈性與流動性。分化是正常的,繼續跟隨各自的行業板塊,譬如愛爾眼科,而像長安汽車這種甚至已經走出先鋒龍頭的氣勢了。

  后市展望

  當前又回到了典型的“輕指數重個股”的題材熱點炒作的黃金時期,尤其是昨日人口普查數據出來之后,這個題材注定是個大題材,會引出消費領域不同的分支方向,除了醫美的連續反彈之外,現在還有養老、民營醫院,食品都是當前走的很好的板塊,接下來可能還會有在職教育等等。

  不用去質疑而是要跟隨市場的主線,但是要注意各個分支板塊節奏的把握,譬如對于科技對于有色鋼鐵什么時候才能抄底什么時候只能看戲是不是該有更多的耐心,而像醫美和民營醫院板塊這種則是明顯的加速,那對于高位本能的恐懼是不是能作為看空的理由?都是需要重新定義仔細想一想。市場一直沒變,機會一直很多,華爾街永不眠。

  百瑞贏:指數低開高走 盤面上熱點繁多關注3500點整數

  周三,三大指數集體上漲。上證指數低開震蕩,午后持續上行。板塊大面積上漲,石油、汽車、通信服務等漲幅居前,僅園區開發、機場航運、電力、軍工等寥寥幾個板塊下挫。

  截止收盤,上證指數報收3462.75點,上漲20.90點,漲幅0.61%。成交額3439億。深證成指報收14064.87點,上漲98.08點,漲幅0.7%,成交額4216億。創業板指報2960.35點,上漲39.02點,漲幅1.34%,成交額1384億。滬深兩市,個股上漲2909只,下跌1299只,漲停122只,跌停11只。滬股通凈流入17億元,深股通凈流入4.27億元,北向資金共計流入21.27億元。

  百瑞贏后市展望:

  今天市場低開高走,早上受到隔夜外圍股市的消極情緒影響小幅低開,但是A股本身消化能力不錯,股指逐漸震蕩回升,午后更是加速攀升,最終股指集體收紅,滬指收漲0.61%,深成指收漲0.7%,創業板指收漲1.34%。

  盤面上,熱點題材全線活躍,市場再度聚焦醫美,個股掀漲停潮,資金回流煤炭、鋼鐵等部分資源股,受消息刺激,華為汽車概念大漲,農業、數字貨幣、傳媒、可降解塑料等題材輪動拉升,此外,午后,CRO等醫藥醫療股走強帶動創業板指走高。整體看,漲停個股以低位為主,市場量能大幅萎縮,板塊持續性較差。

  技術面上,今天大盤成功突破3450小平臺壓力,接下來繼續上攻的話就關注3500這個關口了,要知道,3500附近是箱體震蕩的區間上軌壓力,積累了一定的前期套牢盤,所以在上攻過程中做好受阻回落的心理準備。

  從產品指標上看的話,目前滬指抄底逃頂指標15分鐘到日線級別都已經翻紅,但是15分鐘上出現了逃頂信號,提示指數短期有技術回踩的風險,不過應該是小分時波動,影響有限。

  策略上,今天行情上漲面還可以,漲停股過百家,算是今年來比較理想的一天行情。但量能小幅下降,大家仔細看的話可以注意到隨著指數的反彈,量能在逐漸的縮減,這就預示著指數繼續反彈空間可能不大,所以切勿追漲追高。另一方面,今天的盤面是非常散亂的,想在本輪止跌上升行情中分得交易機會的板塊眾多,各有各的故事和噱頭,缺少一個強力主線的帶動。

  總體今日是技術上確認止跌的第二天,后面還將向上拓展的話,挑戰3500點整數是難關。

  容維證券: 三大股指延續反彈 關注成交量能否有效放大

  今日兩市股指均小幅低開,隨后三大股指略有下探后振蕩反彈,圍繞昨日收盤價窄幅振蕩,臨近午收盤時三大股指有所回落,午后兩市股指企穩快速上漲直至收盤,截止收盤,滬指報3462.75點,漲幅0.61%,深成指報14064.87點,漲幅0.70%,創業板指數報2960.36點,漲幅1.34%。

  盤面上看,石油開采板塊領漲兩市,大中礦業、金嶺礦業漲停,粵桂股份、洲際油氣盤中沖擊漲停,華為汽車、大豆、醫美、玉米等板塊漲幅居前,與此同時高送轉、中船、電力、機場航運等板塊跌幅居前。

  技術上看,滬指仍處于寬幅箱體震蕩中,方向性選擇仍不明顯,如果未有成交量的突破,反彈難以持續。

  總的來看,滬深兩市股指在經過連續下跌調整后,風險已經得到一定程度的釋放,在抄底資金的影響下,市場展開了反彈走勢,股指走勢以橫盤震蕩整理走勢為主,在上有壓力下有支撐且兩市成交量不斷萎縮的情況下,預期股指將延續目前振蕩走勢。操作上,控制好倉位,高拋低吸滾動操作。

  源達:量價背離后 降低倉位應對

  今日盤面

  受外圍市場調整影響,滬深兩市早盤雙雙低開,低開以后,盤面的分化就比較明顯,上證指數早盤在銀行的帶動下出現了短暫的上攻,但銀行的持續性偏差,未能出現連續性的上攻走勢,盤中權重與小票的強弱發生了明顯的轉變,小票開始走強,但結合創業板的走勢來看,依然還是處于弱勢當中,故分析,小市值股票反彈的持續性也不強,指數昨日探底回升,今日盤中攻擊,這是是反彈還是反轉?下面我們就來談一下。

  目前指數所處位置分析

  從這兩天的反彈來看,昨日券商帶動反彈,今日熄火,今日早盤銀行反彈,盤中轉弱,可見,這里能夠帶動指數上行的權重發力的持續性都很差,它們的啟動,在板塊內部,龍頭的帶動作用不強,從板塊間的帶動力量看,單一板塊的啟動也未帶動相關板塊的啟動,所以,不論從那一方面來看,這里的反彈不能說是強勢,故,整體判定為這里的上漲視為下跌當中的反彈,后市重點關注上證3455點壓力突破后能否站穩?如不能站穩,再次跌破可減倉應對。

  應對策略及關注方向

  目前市場還是以資金輪動為主,資金反復在順周期品種及機構抱團之間轉化,近期的盤面沒有發生太大變化,而順周期品種這里應該是上漲末端,而機構抱團這里前期都已經出現了籌碼松動跡象,所以,當這兩條主線后市走弱之際,市場需要有一次風險釋放的過程,目前操作難度還是有的,追高就容易被套,市場謹慎情緒依然存在,多數高位高估值品種,難逃調整命運,建議還是以規避為主,高位調整資金反流低位品種,因此,對于一些近期市場當中漲幅較小具備補漲潛力的順周期品種可適當予以關注,但一定要注意是以短線思維對待,而且倉位要輕,這點策略跟之前保持一致。

  廣州萬。赫鹗幷 資金情緒整體積極

  一、市場觀點可能存在偏差

  大盤指數早盤震蕩,午盤走強。資金情緒算是比較積極,特別是趨勢表現強的板塊帶動低位板塊共振的資金生態,至少表明當前盤面風險并不大。

  二、偏差分析

  早盤窄幅震蕩,午盤之后市場開始重新走強。技術心理分析的角度來看,在市場下跌動能有限的情況下,資金選擇短期拉升,進一步說明當前的資金情緒仍然算是比較積極有信心的。因此,我們認為當前市場仍然處于高風險偏好資金量級大,并且仍在場內保持活躍的情況下,大盤指數整體仍有望維持寬幅震蕩整理的運行狀態。

  從盤面表現方面來看,今天表現偏強的即有機構抱團板塊方面的醫藥醫療、汽車類、農林,以及近期抱團強勢的煤炭等周期板塊。而最值得關注的是軟件、互聯網等趨勢弱勢板塊在跌至區間震蕩低位附近時同樣出來反彈。這意味著盤面是整體回暖的。因此,我們認為在整體資金信心有支撐的情況下,指數層面仍會有較明確的結構性參與機會。

  值得關注的是,在原來主導多仍有趨勢合力(醫藥醫療)的情況下,其他板塊是否跟漲(或者說由趨勢下跌逐步轉向企穩),那么行情將會轉向震蕩偏強。從目前的強勢資金走勢情況來看,我們認為當前市場的表現是存在這種可能的。因此,在沒有加速合力導致左右側多殺多之前,我們認為投資者整體上仍然是可以持股觀望。

  中證投資:三大指數低開高走 集體收漲汽車板塊領漲

  5月12日,A股三大指數早盤低開后走勢震蕩,午后集體拉升轉漲,創業板指漲勢明顯。據數據顯示,截至收盤,上證指數漲0.61%,報3462.75點;深證成指漲0.70%,報14064.87點;創業板指漲1.34%,報2960.36點。

  申萬一級28個行業板塊收盤多數上漲。其中,汽車、醫藥生物、農林牧漁板塊漲幅居前;家用電器、公用事業、房地產板塊跌幅居前。

  概念板塊中,截至收盤,醫療美容、連板、種植業概念板塊漲幅居前;航空運輸、黃酒、葡萄酒概念板塊跌幅居前。

  對于5月行業配置思路,招商證券表示,市場可能過度擔憂全球生產改善后中國出口份額問題而低估總量擴張帶來的出口擴張效應,同時可能會階段性高估原材料成本對企業盈利能力的負面影響,而低估產能利用率提升帶來的費用率下行,從而低估制造業盈利的改善幅度。當前,外需導向中國優勢制造業,盈利能力持續改善行業將會成為布局二季報超預期的勝負手。另外,電動智能汽車產業鏈滲透率有望加速提升,相關產業鏈也值得重點關注。綜合而言,招商證券認為,二季度開始,電子、汽車零部件值得重點關注,基礎化工、機械、輕工等盈利持續改善行業也可重點關注。

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